Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2014 | 78.5400 |
24.09.2014 | 80.2500 |
23.09.2014 | 81.7700 |
22.09.2014 | 81.8000 |
19.09.2014 | 82.3100 |
18.09.2014 | 82.9600 |
17.09.2014 | 85.3600 |
16.09.2014 | 84.9200 |
15.09.2014 | 84.0500 |
12.09.2014 | 83.8500 |
11.09.2014 | 85.7200 |
10.09.2014 | 86.5500 |
09.09.2014 | 87.1000 |
08.09.2014 | 90.4600 |
05.09.2014 | 90.7500 |
04.09.2014 | 90.8200 |
03.09.2014 | 89.9400 |
02.09.2014 | 88.5200 |
01.09.2014 | 89.2000 |
31.08.2014 | 88.7800 |
29.08.2014 | 88.7800 |
28.08.2014 | 89.1100 |
27.08.2014 | 88.8200 |
26.08.2014 | 88.7400 |
25.08.2014 | 86.7800 |
22.08.2014 | 86.2600 |
21.08.2014 | 86.7200 |
20.08.2014 | 86.4800 |
19.08.2014 | 87.5300 |
18.08.2014 | 85.5000 |
14.08.2014 | 86.0200 |
13.08.2014 | 86.2100 |
12.08.2014 | 85.7400 |
11.08.2014 | 85.5100 |
08.08.2014 | 87.2600 |
07.08.2014 | 86.8200 |
06.08.2014 | 87.5800 |
05.08.2014 | 89.7200 |
04.08.2014 | 91.5600 |
01.08.2014 | 92.4200 |
31.07.2014 | 91.5900 |
25.07.2014 | 95.8200 |
24.07.2014 | 95.4800 |
23.07.2014 | 94.3800 |
22.07.2014 | 93.3200 |
21.07.2014 | 92.3000 |
18.07.2014 | 92.4300 |
17.07.2014 | 91.8100 |
16.07.2014 | 92.5800 |
15.07.2014 | 91.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | -8.19% | 21.19% | 34.01% | 25.07% | 38.23% | 18.17% | 5.87% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.82% | 37.72% | 16.19% | 5.22% | -0.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.98% | 65.75% | 27.92% | 17.48% | 7.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 11.89% |
Stredné spoločnosti | 56.18% |
Malé spoločnosti | 25.38% |
Najmenšie spoločnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základné materiály | 4.45% |
Cyklické tovary | 4.80% |
Finančné služby | 29.80% |
Nehnuteľnosti | 6.21% |
Defenzívne tovary | 14.68% |
Starostlivosť o zdravie | 2.84% |
Sieťové odvetvia | 1.97% |
Telekomunikácie | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Priemysel | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 96.38% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.38% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 8.66% |
Koc Holding AS | Priemysel | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finančné služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finančné služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finančné služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finančné služby | 4.03% |