Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.11.2012 | 92.4900 |
20.11.2012 | 92.9500 |
19.11.2012 | 92.7900 |
16.11.2012 | 92.8600 |
15.11.2012 | 94.0500 |
14.11.2012 | 93.3100 |
13.11.2012 | 94.0100 |
12.11.2012 | 93.4500 |
09.11.2012 | 94.3800 |
08.11.2012 | 95.8900 |
07.11.2012 | 94.6000 |
06.11.2012 | 95.3600 |
05.11.2012 | 95.9500 |
02.11.2012 | 93.8700 |
31.10.2012 | 94.6800 |
30.10.2012 | 93.5100 |
24.10.2012 | 91.8600 |
23.10.2012 | 92.1100 |
22.10.2012 | 93.1700 |
19.10.2012 | 92.5600 |
18.10.2012 | 92.1900 |
17.10.2012 | 92.4600 |
16.10.2012 | 91.6300 |
15.10.2012 | 90.9800 |
12.10.2012 | 91.1100 |
11.10.2012 | 91.0700 |
10.10.2012 | 89.2900 |
09.10.2012 | 88.8800 |
08.10.2012 | 88.4100 |
05.10.2012 | 89.0300 |
04.10.2012 | 88.3200 |
03.10.2012 | 88.5800 |
02.10.2012 | 89.6300 |
01.10.2012 | 88.7100 |
28.09.2012 | 88.0600 |
27.09.2012 | 88.8300 |
26.09.2012 | 88.5300 |
25.09.2012 | 90.3200 |
24.09.2012 | 89.1800 |
21.09.2012 | 90.0700 |
20.09.2012 | 88.8600 |
19.09.2012 | 89.0700 |
18.09.2012 | 90.0300 |
17.09.2012 | 90.3800 |
14.09.2012 | 90.5700 |
13.09.2012 | 88.7200 |
12.09.2012 | 90.0800 |
11.09.2012 | 90.2800 |
10.09.2012 | 90.2700 |
07.09.2012 | 90.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | -8.19% | 21.19% | 34.01% | 25.07% | 38.23% | 18.17% | 5.87% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.82% | 37.72% | 16.19% | 5.22% | -0.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.98% | 65.75% | 27.92% | 17.48% | 7.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 11.89% |
Stredné spoločnosti | 56.18% |
Malé spoločnosti | 25.38% |
Najmenšie spoločnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základné materiály | 4.45% |
Cyklické tovary | 4.80% |
Finančné služby | 29.80% |
Nehnuteľnosti | 6.21% |
Defenzívne tovary | 14.68% |
Starostlivosť o zdravie | 2.84% |
Sieťové odvetvia | 1.97% |
Telekomunikácie | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Priemysel | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 96.38% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.38% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 8.66% |
Koc Holding AS | Priemysel | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finančné služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finančné služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finančné služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finančné služby | 4.03% |