Fond: PAREUC
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR - distribution Y | |
| LU0131210790 | |
| 23.07.2001 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Victoria Whitehead | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.06% | 1.14% | 6.43% | 5.02% | 2.02% | -4.63% | -2.08% | -1.51% | -0.38% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.76% | -2.73% | -1.45% | -0.81% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.28% | 11.42% | 4.36% | 2.26% | 1.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.81% | 12.97% | 87.85% |
| Ostatné | 6.67% | 6.67% | |
| Peňažné | 5.91% | 0.43% | 5.48% |
| Aktíva | 428 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 311 |
| Priebež. popl. | 1.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.32 |
| Dividenda | 4.250 |
| Dividendový výnos | 4.11% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 0.30 |
| Podnikové | 86.89 |
| Hypotekárne | 0.65 |
| Deriváty | 5.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.76 |
| AA | 3.37 |
| A | 33.42 |
| BBB | 48.44 |
| BB | 3.56 |
| B | 0.23 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 10.22 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future Mar 24 | 11.37% | BNPP Insticash EUR 1D I Cap | 2% | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% | 1.3% | Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% | 1.05% | ||
| Societe Generale S.A. 4.25% | 1.01% | UniCredit S.p.A. 4.3% | 0.96% | ||
| Banco Santander, S.A. 3.5% | 0.89% | RCI Banque S.A. 4.875% | 0.89% | ||
| Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% | 0.74% | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | 0.74% |