Fond: PAREUCB

Názov fondu	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
Dátum vzniku	07.05.1998
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy Konvertibilné - Európa
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Portfolio manager	Eric Bouthillier
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR a/alebo emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je UBS Convertible Europe Focus (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	146.8300
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	0.0750%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.01%	3.91%	8.99%	5.07%	5.03%	-3.30%	-0.28%	-1.42%	-0.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-2.20%	-0.90%	-1.17%	-1.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.86%				15.07%	3.98%	2.03%	1.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	2.72%		2.72%
Dlhopisový	5.16%	0.41%	4.75%
Ostatné	90.64%		90.64%
Peňažné	18.83%	16.94%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	374 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.18%
Veľké spoločnosti	0.37%
Stredné spoločnosti	0.88%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	12.94%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Finančné služby	0.21%
Defenzívne tovary	0.73%
Energie	0.18%
Priemysel	0.31%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	95.38
Deriváty	1.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.96
BBB	17.74
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	76.29

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	1.44%
Európa - okrem EURozóny	0.76%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	2.20%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Safran SA 0.875%		2.92%	Worldline SA 0%		2.67%
Safran SA 0%		2.59%	Deutsche Post AG 0.05%		2.14%
Eni SpA 2.95%		2.09%	Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2.08%
Delivery Hero SE 0.875%		2.03%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2%
STMicroelectronics N.V. 0%		1.92%	Schneider Electric SE 1.97%		1.91%