Fond: PAREUG
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR - distribution Y | |
| LU0111547609 | |
| 09.11.2000 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Claude Guérin | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.09% | -0.84% | 4.38% | 2.70% | -0.41% | -6.42% | -3.07% | -1.98% | -0.80% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -6.96% | -3.37% | -1.46% | -0.86% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.47% | 9.29% | 5.69% | 2.34% | 2.33% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 134.00% | 34.55% | 99.45% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.50% | 0.95% | 0.55% |
| Aktíva | 97 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 105 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.70 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | 3.170 |
| Dividendový výnos | 3.15% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 99.01 |
| Podnikové | 0.30 |
| Hypotekárne | 0.13 |
| Deriváty | 0.55 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 26.72 |
| AA | 24.07 |
| A | 13.49 |
| BBB | 24.53 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 11.18 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.4% | 7.11% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.79% | ||
| Italy (Republic Of) 1.35% | 4.68% | Italy (Republic Of) 0% | 4.59% | ||
| Finland (Republic Of) 3% | 4.41% | France (Republic Of) 0.1% | 4.21% | ||
| Spain (Kingdom of) 0% | 4.18% | Austria (Republic of) 2.9% | 3.53% | ||
| ADIF - Alta Velocidad 3.5% | 2.97% | Italy (Republic Of) 3.5% | 2.85% |