Fond: PAREUSC

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
LU0212178916
25.09.2007
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 0.38% 0.97 0.96 -9.06% 7/7
2019 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 29.70% 0.97 0.97 3.50% 2/7
2018 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -11.75% 0.97 0.96 2.49% 2/6
2017 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.23% 0.94 0.93 2.78% 2/6
2016 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% -3.77% 0.92 1.12 -4.61% 4/5
2015 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 43.86% 40.32% 0.90 1.24 -5.98% 3/5
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
249.3400
15.03.2024
-0.0681%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.12% 3.46% 7.61% 4.41% 8.57% -1.78% 1.82% 3.38% 5.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 2.70% 2.96% 3.85% 5.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.80% 31.26% 7.80% 6.29% 5.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.62% 98.62%
Dlhopisový 0.48% 0.44% 0.04%
Ostatné
Peňažné 2.09% 0.75% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva1 722 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.21
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 82.82%
Malé spoločnosti 13.43%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.24%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.85%
Cyklické tovary 12.80%
Finančné služby 14.19%
Nehnuteľnosti 10.59%
Defenzívne tovary 9.66%
Starostlivosť o zdravie 6.79%
Telekomunikácie 3.85%
Energie 4.08%
Priemysel 20.42%
Technológie 14.38%
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.00
Podnikové 0.03
Deriváty 1.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.93%
Eurozóna 48.10%
Európa - okrem EURozóny 21.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.78% Weir Group PLC Priemysel 2.72%
SPIE SA Priemysel 2.62% Sopra Steria Group SA Technológie 2.61%
Elis SA Priemysel 2.59% Castellum AB Nehnuteľnosti 2.58%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 2.49% Grainger PLC Nehnuteľnosti 2.44%
Banca Generali Finančné služby 2.43% B&M European Value Retail SA Defenzívne tovary 2.42%