Fond: PARGEV
| BNP Paribas Funds Global Environment EUR - distribution Y | |
| LU0347711540 | |
| 09.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| David Winborne | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.67% | 6.31% | 16.52% | 7.28% | 7.63% | 0.62% | 6.03% | 5.11% | 6.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 6.52% | 8.70% | 6.83% | 6.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.77% | 28.07% | 8.15% | 4.20% | 3.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.96% | 98.96% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.04% | 1.04% |
| Aktíva | 958 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 3.860 |
| Dividendový výnos | 1.82% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 19.96% |
| Veľké spoločnosti | 33.41% |
| Stredné spoločnosti | 44.15% |
| Malé spoločnosti | 1.44% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.32% |
| P/BV | 3.85% |
| Základné materiály | 12.10% |
| Cyklické tovary | 5.70% |
| Defenzívne tovary | 3.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.04% |
| Sieťové odvetvia | 2.23% |
| Priemysel | 39.90% |
| Technológie | 23.49% |
| Deriváty | 1.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 62.62% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.44% |
| Eurozóna | 20.46% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.28% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.74% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.40% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.96% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.57% | Linde PLC | Základné materiály | 3.96% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 3.81% | Republic Services Inc | Priemysel | 3.79% |
| Waste Management Inc | Priemysel | 3.75% | Agilent Technologies Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.54% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.25% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 2.87% |
| TE Connectivity Ltd | Technológie | 2.69% | Waters Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.62% |