Fond: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25.07.2006
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov viazaných na miery inflácie alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v akejkoľvek mene, ktoré vydala alebo zaručuje členská krajina OECD. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
138.0800
19.09.2024
0.0145%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.39% 2.37% 3.28% 0.86% 4.61% -5.95% -2.18% -0.87% 0.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.66% -2.30% -0.67% -0.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.04% 12.09% 6.06% 2.54% 2.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 136.48% 24.79% 111.69%
Ostatné
Peňažné 118.13% 129.81% -11.69%
Veľkosť fondu
Aktíva312 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov124
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 111.69
Deriváty -11.69
Výnos do splatnosti p.a.0.35
Modifikovaná durácia9.11
Kreditné rozloženie
AAA 58.19
AA 30.06
A 6.67
BBB 5.08
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 18.97% United States Treasury Notes 2.375% 7.05%
United States Treasury Notes 0.125% 5.05% United States Treasury Notes 1.25% 4.78%
France (Republic Of) 1.85% 4.59% United States Treasury Notes 1.625% 4.53%
United States Treasury Notes 1.375% 3.94% United States Treasury Notes 0.125% 3.2%
United States Treasury Notes 0.125% 2.94% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 2.84%