Fond: PARGINB
BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond | |
LU0249332619 | |
25.07.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.07% | -0.06% | 0.55% | 2.28% | -0.38% | -5.67% | -2.28% | -1.51% | -0.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.39% | -1.48% | -0.32% | 0.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.04% | 12.38% | 6.29% | 2.60% | 2.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 125.89% | 25.38% | 100.51% |
Ostatné | |||
Peňažné | 149.69% | 150.20% | -0.51% |
Aktíva | 346 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 127 |
Priebež. popl. | 0.98 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 102.39 |
Deriváty | -2.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.49 |
Modifikovaná durácia | 9.41 |
AAA | 58.33 |
AA | 30.25 |
A | 6.03 |
BBB | 5.38 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 5.43% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.33% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 4.53% | Euro Bobl Future June 24 | 4.11% | ||
United States Treasury Notes 1.125% | 4.03% | France (Republic Of) 1.85% | 3.78% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 3.34% | United States Treasury Notes 1.375% | 2.95% | ||
United States Treasury Notes 1.625% | 2.57% | United States Treasury Bonds 0.75% | 2.27% |