Fond: PARGINB
BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond | |
LU0249332619 | |
25.07.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.59% | 0.07% | -0.47% | 1.18% | 0.25% | -5.93% | -2.24% | -1.42% | -0.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.39% | -1.48% | -0.32% | 0.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.04% | 12.38% | 6.29% | 2.60% | 2.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 139.60% | 43.32% | 96.28% |
Ostatné | |||
Peňažné | 124.29% | 120.57% | 3.72% |
Aktíva | 340 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 129 |
Priebež. popl. | 0.98 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 97.45 |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.80 |
Modifikovaná durácia | 9.01 |
AAA | 59.46 |
AA | 29.05 |
A | 5.88 |
BBB | 5.62 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | 11.57% | United States Treasury Notes 0.125% | 6.23% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.48% | United States Treasury Notes 1.25% | 4.76% | ||
France (Republic Of) 1.85% | 4.72% | Euro Bobl Future June 24 | 4.23% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 3.66% | United States Treasury Notes 1.125% | 3.33% | ||
United States Treasury Notes 1.375% | 2.98% | United States Treasury Notes 1.625% | 2.63% |