Fond: PARGINB
BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond | |
LU0249332619 | |
25.07.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.85% | -0.79% | 2.97% | -2.30% | -4.21% | -5.80% | -2.14% | -1.69% | -0.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.10% | -1.02% | -0.07% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.03% | 12.70% | 6.25% | 2.67% | 2.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 131.24% | 33.38% | 97.87% |
Ostatné | |||
Peňažné | 137.68% | 135.55% | 2.13% |
Aktíva | 387 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 125 |
Priebež. popl. | 0.98 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 100.36 |
Deriváty | -0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.26 |
Modifikovaná durácia | 9.01 |
AAA | 59.03 |
AA | 29.72 |
A | 5.82 |
BBB | 5.43 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 7.49% | Euro Bobl Future Mar 24 | 6.49% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 4.49% | United States Treasury Notes 1.25% | 4.11% | ||
United States Treasury Notes 1.625% | 4.01% | United States Treasury Notes 1.125% | 3.99% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 3.44% | United States Treasury Notes 0.125% | 3.32% | ||
United States Treasury Notes 1.375% | 2.92% | Italy (Republic Of) 2.4% | 2.67% |