Fond: PARGLEU

BNP Paribas Funds Global Environment USD
LU0347712357
30.11.2012
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
David Winborne
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.0923% -6.02% -4.20% 0.90 1.18 2.91% 3/8
344.4700
27.03.2024
0.7635%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.90% 6.19% 21.94% 12.57% 16.97% 2.32% 8.84% 8.27% 6.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 8.07% 9.78% 8.67% 8.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.91% 39.87% 10.96% 7.75% 3.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.96% 98.96%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.04% 1.04%
Veľkosť fondu
Aktíva516 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.96%
Veľké spoločnosti 33.41%
Stredné spoločnosti 44.15%
Malé spoločnosti 1.44%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.32%
P/BV3.85%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 12.10%
Cyklické tovary 5.70%
Defenzívne tovary 3.49%
Starostlivosť o zdravie 12.04%
Sieťové odvetvia 2.23%
Priemysel 39.90%
Technológie 23.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 62.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.44%
Eurozóna 20.46%
Európa - okrem EURozóny 4.28%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.74%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.40%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.57% Linde PLC Základné materiály 3.96%
Air Liquide SA Základné materiály 3.81% Republic Services Inc Priemysel 3.79%
Waste Management Inc Priemysel 3.75% Agilent Technologies Inc Starostlivosť o zdravie 3.54%
Schneider Electric SE Priemysel 3.25% Veolia Environnement SA Priemysel 2.87%
TE Connectivity Ltd Technológie 2.69% Waters Corp Starostlivosť o zdravie 2.62%