Fond: PARIE
BNP Paribas Funds India Equity EUR | |
LU0823428346 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Asia Limited | |
Alex KO | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.07.2022 | 184.3600 |
22.07.2022 | 185.1400 |
21.07.2022 | 185.1900 |
20.07.2022 | 182.1400 |
19.07.2022 | 181.3400 |
18.07.2022 | 180.6700 |
15.07.2022 | 181.1400 |
14.07.2022 | 179.9700 |
13.07.2022 | 178.7900 |
12.07.2022 | 181.8300 |
11.07.2022 | 182.7600 |
08.07.2022 | 181.4200 |
07.07.2022 | 181.9100 |
06.07.2022 | 178.9600 |
05.07.2022 | 174.9000 |
04.07.2022 | 173.4400 |
01.07.2022 | 172.2400 |
30.06.2022 | 171.0000 |
29.06.2022 | 172.0600 |
28.06.2022 | 172.5900 |
27.06.2022 | 171.1600 |
24.06.2022 | 171.6300 |
22.06.2022 | 166.5300 |
21.06.2022 | 169.7500 |
20.06.2022 | 166.7700 |
17.06.2022 | 167.6100 |
16.06.2022 | 167.8900 |
15.06.2022 | 173.2800 |
14.06.2022 | 172.9500 |
13.06.2022 | 172.7100 |
10.06.2022 | 175.4600 |
09.06.2022 | 176.8000 |
08.06.2022 | 175.1900 |
07.06.2022 | 175.8300 |
04.06.2022 | 177.1200 |
03.06.2022 | 177.1200 |
02.06.2022 | 178.4500 |
01.06.2022 | 179.1100 |
31.05.2022 | 178.0900 |
30.05.2022 | 178.2600 |
27.05.2022 | 176.2200 |
25.05.2022 | 172.3700 |
24.05.2022 | 172.9900 |
23.05.2022 | 175.3100 |
21.05.2022 | 176.9400 |
20.05.2022 | 176.9400 |
19.05.2022 | 172.6700 |
18.05.2022 | 178.0700 |
17.05.2022 | 178.6300 |
16.05.2022 | 177.4500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3438 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.84% | 11.51% | 19.78% | 23.73% | 33.72% | 14.02% | 11.60% | 7.60% | 9.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.05% | 14.85% | 11.52% | 6.98% | 5.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.06% | 24.19% | 6.16% | 4.43% | 2.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.87% | 95.87% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 7.09% | 2.95% | 4.13% |
Aktíva | 464 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.46 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 49.48% |
Veľké spoločnosti | 29.93% |
Stredné spoločnosti | 15.80% |
Malé spoločnosti | 0.65% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.43% |
P/BV | 2.89% |
Základné materiály | 6.04% |
Cyklické tovary | 12.76% |
Finančné služby | 30.74% |
Nehnuteľnosti | 2.37% |
Defenzívne tovary | 5.30% |
Starostlivosť o zdravie | 7.93% |
Sieťové odvetvia | 3.11% |
Telekomunikácie | 6.01% |
Energie | 8.17% |
Priemysel | 6.08% |
Technológie | 7.36% |
Deriváty | 4.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 95.87% |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.87% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries Ltd | Energie | 8.17% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.18% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.16% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 4.16% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.07% | State Bank of India | Finančné služby | 3.05% |
Tata Motors Ltd Class A | Cyklické tovary | 2.77% | Infosys Ltd | Technológie | 2.69% |
Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.52% | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.48% |