Fond: PARIE
BNP Paribas Funds India Equity EUR | |
LU0823428346 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Asia Limited | |
Alex KO | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.12.2012 | 87.8100 |
13.12.2012 | 88.2200 |
12.12.2012 | 89.1600 |
11.12.2012 | 89.2300 |
10.12.2012 | 90.2900 |
07.12.2012 | 89.7700 |
06.12.2012 | 90.5200 |
05.12.2012 | 88.5100 |
04.12.2012 | 88.5900 |
03.12.2012 | 88.6700 |
30.11.2012 | 89.5100 |
29.11.2012 | 88.4800 |
28.11.2012 | 87.5600 |
26.11.2012 | 85.7200 |
23.11.2012 | 84.9900 |
22.11.2012 | 85.4300 |
21.11.2012 | 86.0000 |
20.11.2012 | 85.8500 |
19.11.2012 | 85.8800 |
16.11.2012 | 86.3800 |
15.11.2012 | 87.1700 |
14.11.2012 | 86.9800 |
12.11.2012 | 87.5100 |
09.11.2012 | 87.8100 |
08.11.2012 | 88.2800 |
07.11.2012 | 88.9400 |
06.11.2012 | 87.8300 |
05.11.2012 | 87.3900 |
02.11.2012 | 88.1700 |
31.10.2012 | 86.4000 |
30.10.2012 | 85.3100 |
29.10.2012 | 85.7700 |
26.10.2012 | 86.7300 |
25.10.2012 | 86.4600 |
24.10.2012 | 86.5800 |
22.10.2012 | 86.3900 |
19.10.2012 | 86.4400 |
18.10.2012 | 87.1200 |
17.10.2012 | 87.4500 |
16.10.2012 | 87.3900 |
15.10.2012 | 88.4500 |
12.10.2012 | 87.9200 |
11.10.2012 | 89.2500 |
10.10.2012 | 88.1100 |
09.10.2012 | 88.8600 |
08.10.2012 | 89.7900 |
05.10.2012 | 90.0600 |
04.10.2012 | 90.3300 |
03.10.2012 | 91.6300 |
02.10.2012 | 90.0500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3438 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.84% | 11.51% | 19.78% | 23.73% | 33.72% | 14.02% | 11.60% | 7.60% | 9.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.05% | 14.85% | 11.52% | 6.98% | 5.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.06% | 24.19% | 6.16% | 4.43% | 2.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.87% | 95.87% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 7.09% | 2.95% | 4.13% |
Aktíva | 464 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.46 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 49.48% |
Veľké spoločnosti | 29.93% |
Stredné spoločnosti | 15.80% |
Malé spoločnosti | 0.65% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.43% |
P/BV | 2.89% |
Základné materiály | 6.04% |
Cyklické tovary | 12.76% |
Finančné služby | 30.74% |
Nehnuteľnosti | 2.37% |
Defenzívne tovary | 5.30% |
Starostlivosť o zdravie | 7.93% |
Sieťové odvetvia | 3.11% |
Telekomunikácie | 6.01% |
Energie | 8.17% |
Priemysel | 6.08% |
Technológie | 7.36% |
Deriváty | 4.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 95.87% |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.87% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries Ltd | Energie | 8.17% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.18% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.16% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 4.16% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.07% | State Bank of India | Finančné služby | 3.05% |
Tata Motors Ltd Class A | Cyklické tovary | 2.77% | Infosys Ltd | Technológie | 2.69% |
Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.52% | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.48% |