Fond: PARIY

BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y
LU0823429153
17.05.2013
Akciové
Akcie - India
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Asia Limited
Alex KO
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARIU INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 55.51% 0.92 0.95 -9.65% 7/10
168.4400
27.03.2024
0.5852%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.17% 5.24% 13.63% 18.29% 30.79% 7.89% 7.54% 5.46% 5.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 11.84% 7.80% 4.51% 3.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.45% 30.96% 6.32% 4.97% 2.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.22% 95.22%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 9.75% 4.97% 4.78%
Veľkosť fondu
Aktíva63 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.37
Výnosovosť fondu
Dividenda1.630
Dividendový výnos0.97%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.91%
Veľké spoločnosti 27.88%
Stredné spoločnosti 19.42%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.10%
P/BV2.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.02%
Cyklické tovary 11.13%
Finančné služby 31.47%
Nehnuteľnosti 3.78%
Defenzívne tovary 4.03%
Starostlivosť o zdravie 8.62%
Sieťové odvetvia 3.00%
Telekomunikácie 4.21%
Energie 7.27%
Priemysel 6.11%
Technológie 10.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.14%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 94.08%
Rozvíjajúce sa trhy 94.08%
Vyspelé trhy 1.14%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Reliance Industries Ltd Energie 7.27% ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.63%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 5.04% Infosys Ltd Technológie 4.17%
Axis Bank Ltd Finančné služby 3.87% Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 3.49%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Starostlivosť o zdravie 2.87% State Bank of India Finančné služby 2.49%
Tata Motors Ltd Class A Cyklické tovary 2.43% Tata Consultancy Services Ltd Technológie 2.41%