Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.18% | 0.24% | 14.26% | 12.11% | 21.27% | 11.60% | 12.15% | 6.70% | 5.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.10% | 8.49% | 4.63% | 3.83% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 20.66% | 7.45% | 5.93% | 4.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.72% | 97.72% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.29% | 0.01% | 2.28% |
| Aktíva | 6 978 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | 112.000 |
| Dividendový výnos | 1.94% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.46% |
| Veľké spoločnosti | 32.08% |
| Stredné spoločnosti | 24.63% |
| Malé spoločnosti | 8.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 1.35% |
| Základné materiály | 3.64% |
| Cyklické tovary | 20.72% |
| Finančné služby | 12.12% |
| Nehnuteľnosti | 3.22% |
| Defenzívne tovary | 6.09% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.83% |
| Sieťové odvetvia | 1.20% |
| Telekomunikácie | 6.91% |
| Energie | 1.41% |
| Priemysel | 23.89% |
| Technológie | 13.68% |
| Deriváty | 2.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 97.72% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 6.4% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.82% |
| Toyota Tsusho Corp | Priemysel | 4.06% | Hitachi Ltd | Priemysel | 3.89% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.83% | Sony Group Corp | Technológie | 3.44% |
| Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.67% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické tovary | 2.57% |
| Lifedrink Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.41% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 2.37% |