Fond: PARJAY
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
LU0012181664 | |
27.03.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
Hubert Goyé | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 5 886.0000 |
26.03.2024 | 5 888.0000 |
25.03.2024 | 5 857.0000 |
22.03.2024 | 5 911.0000 |
21.03.2024 | 5 954.0000 |
19.03.2024 | 5 817.0000 |
18.03.2024 | 5 785.0000 |
15.03.2024 | 5 684.0000 |
14.03.2024 | 5 626.0000 |
13.03.2024 | 5 627.0000 |
12.03.2024 | 5 687.0000 |
11.03.2024 | 5 608.0000 |
08.03.2024 | 5 756.0000 |
07.03.2024 | 5 780.0000 |
06.03.2024 | 5 822.0000 |
05.03.2024 | 5 762.0000 |
04.03.2024 | 5 753.0000 |
01.03.2024 | 5 758.0000 |
29.02.2024 | 5 705.0000 |
28.02.2024 | 5 695.0000 |
27.02.2024 | 5 719.0000 |
26.02.2024 | 5 739.0000 |
23.02.2024 | 5 732.0000 |
22.02.2024 | 5 732.0000 |
21.02.2024 | 5 657.0000 |
20.02.2024 | 5 639.0000 |
19.02.2024 | 5 699.0000 |
16.02.2024 | 5 655.0000 |
15.02.2024 | 5 630.0000 |
14.02.2024 | 5 654.0000 |
13.02.2024 | 5 656.0000 |
09.02.2024 | 5 589.0000 |
08.02.2024 | 5 588.0000 |
07.02.2024 | 5 536.0000 |
06.02.2024 | 5 507.0000 |
05.02.2024 | 5 541.0000 |
02.02.2024 | 5 527.0000 |
01.02.2024 | 5 502.0000 |
31.01.2024 | 5 515.0000 |
30.01.2024 | 5 475.0000 |
29.01.2024 | 5 489.0000 |
26.01.2024 | 5 453.0000 |
25.01.2024 | 5 490.0000 |
24.01.2024 | 5 474.0000 |
23.01.2024 | 5 495.0000 |
22.01.2024 | 5 521.0000 |
19.01.2024 | 5 420.0000 |
18.01.2024 | 5 398.0000 |
17.01.2024 | 5 347.0000 |
16.01.2024 | 5 397.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 6638 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.92% | 15.66% | 15.34% | 23.24% | 37.30% | 11.28% | 11.25% | 7.57% | 6.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.03% | 13.47% | 7.90% | 4.27% | 3.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.87% | 22.39% | 7.63% | 5.16% | 4.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.51% | 98.51% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.51% | 0.01% | 1.49% |
Aktíva | 7 002 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | 100.930 |
Dividendový výnos | 1.71% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 32.39% |
Veľké spoločnosti | 30.63% |
Stredné spoločnosti | 26.58% |
Malé spoločnosti | 8.90% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.63% |
P/BV | 1.33% |
Základné materiály | 5.15% |
Cyklické tovary | 20.18% |
Finančné služby | 10.33% |
Nehnuteľnosti | 1.49% |
Defenzívne tovary | 5.79% |
Starostlivosť o zdravie | 5.17% |
Sieťové odvetvia | 2.28% |
Telekomunikácie | 8.54% |
Energie | 1.99% |
Priemysel | 21.98% |
Technológie | 15.60% |
Deriváty | 1.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.51% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sony Group Corp | Technológie | 4.9% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.93% |
Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.47% | Toyota Tsusho Corp | Priemysel | 3.46% |
Hitachi Ltd | Priemysel | 3.24% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 2.93% |
Osaka Soda Co Ltd | Základné materiály | 2.72% | Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikácie | 2.66% |
Food & Life Companies Ltd | Cyklické tovary | 2.63% | Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.29% |