Fond: PARJEU

BNP Paribas Funds Japan Equity EUR
LU0251809090
13.05.2015
Akciové
Akcie - Japonsko
BNP PARIBAS FUNDS
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
Hubert Goyé
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 5.53% 0.89 1.04 -9.11% 10/11
55.4900
27.03.2024
0.1625%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.53% 11.52% 10.63% 18.64% 21.61% 5.00% 7.70% 5.17% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 7.01% 5.41% 3.93% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 19.58% 4.44% 3.86% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.51% 98.51%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.51% 0.01% 1.49%
Veľkosť fondu
Aktíva100 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.39%
Veľké spoločnosti 30.63%
Stredné spoločnosti 26.58%
Malé spoločnosti 8.90%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.63%
P/BV1.33%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.15%
Cyklické tovary 20.18%
Finančné služby 10.33%
Nehnuteľnosti 1.49%
Defenzívne tovary 5.79%
Starostlivosť o zdravie 5.17%
Sieťové odvetvia 2.28%
Telekomunikácie 8.54%
Energie 1.99%
Priemysel 21.98%
Technológie 15.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 98.51%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.51%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sony Group Corp Technológie 4.9% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 3.93%
Daiichi Sankyo Co Ltd Starostlivosť o zdravie 3.47% Toyota Tsusho Corp Priemysel 3.46%
Hitachi Ltd Priemysel 3.24% Toyota Motor Corp Cyklické tovary 2.93%
Osaka Soda Co Ltd Základné materiály 2.72% Nippon Telegraph & Telephone Corp Telekomunikácie 2.66%
Food & Life Companies Ltd Cyklické tovary 2.63% Renesas Electronics Corp Technológie 2.29%