Fond: PARJSC

BNP Paribas Funds Japan Small Cap
LU0069970746
30.09.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých japonských spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v Japonsku. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell Nomura Small Caps (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.5748% 17.62% 16.41% 0.92 0.92 0.30% 2/3
2019 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.4977% 24.16% 21.87% 0.92 1.05 -3.59% 2/3
2018 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0601% -22.97% -27.33% 0.93 1.00 -4.39% 3/3
2017 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0463% 33.82% 41.30% 0.90 1.10 4.03% 1/3
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
18 482.0000
18.04.2024
0.5768%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.06% 7.97% 15.32% 17.63% 29.40% 8.70% 11.04% 9.61% 11.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.88% 11.26% 9.15% 6.87% 9.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.20% 21.18% 6.06% 7.33% 3.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.05% 94.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva37 343 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.73%
Stredné spoločnosti 43.81%
Malé spoločnosti 47.44%
Najmenšie spoločnosti 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.88%
Cyklické tovary 18.93%
Finančné služby 8.41%
Nehnuteľnosti 3.01%
Defenzívne tovary 2.68%
Starostlivosť o zdravie 4.21%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 2.22%
Priemysel 20.48%
Technológie 24.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 94.05%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické tovary 2.6%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.49% Dexerials Corp Technológie 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.19% World Holdings Co Ltd Priemysel 1.98%
NSW Inc Technológie 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 1.67%
Adeka Corp Základné materiály 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Nehnuteľnosti 1.56%