Fond: PARJSCE

BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR)
LU0194438841
29.06.2004
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
254.6800
15.03.2024
1.0034%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.93% 12.49% 10.77% 20.79% 35.93% 10.48% 11.98% 8.49% 11.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.06% 11.94% 8.41% 6.21% 8.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.52% 23.90% 6.49% 7.23% 3.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.05% 94.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva675 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.73%
Stredné spoločnosti 43.81%
Malé spoločnosti 47.44%
Najmenšie spoločnosti 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.88%
Cyklické tovary 18.93%
Finančné služby 8.41%
Nehnuteľnosti 3.01%
Defenzívne tovary 2.68%
Starostlivosť o zdravie 4.21%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 2.22%
Priemysel 20.48%
Technológie 24.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 94.05%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické tovary 2.6%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.49% Dexerials Corp Technológie 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.19% World Holdings Co Ltd Priemysel 1.98%
NSW Inc Technológie 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 1.67%
Adeka Corp Základné materiály 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Nehnuteľnosti 1.56%