Fond: PARJSCE

BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR)
LU0194438841
29.06.2004
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých japonských spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v Japonsku. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell Nomura Small Caps (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
272.7400
10.06.2024
1.2022%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.61% 5.88% 19.90% 18.52% 32.50% 12.51% 13.88% 8.09% 11.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.08% 12.09% 9.32% 6.46% 8.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.23% 23.24% 5.76% 7.76% 3.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.19% 94.19%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.83% 0.02% 5.81%
Veľkosť fondu
Aktíva683 mil.
Počet akcíí128
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.44%
Stredné spoločnosti 41.43%
Malé spoločnosti 49.73%
Najmenšie spoločnosti 2.60%
P/E11.58%
P/BV1.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.81%
Cyklické tovary 17.11%
Finančné služby 6.42%
Nehnuteľnosti 2.81%
Defenzívne tovary 3.29%
Starostlivosť o zdravie 4.44%
Sieťové odvetvia 0.51%
Telekomunikácie 1.32%
Priemysel 23.52%
Technológie 23.97%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 94.19%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 3.47% Dexerials Corp Technológie 2.28%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.24% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické tovary 2.23%
Fujikura Ltd Priemysel 2.17% Adeka Corp Základné materiály 1.95%
NSW Inc Technológie 1.73% Seiren Co Ltd Cyklické tovary 1.59%
Maruwa Co Ltd Technológie 1.57% World Holdings Co Ltd Priemysel 1.51%