Fond: PARJSCEU

BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR
LU0251807987
13.05.2015
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
114.6700
27.03.2024
0.3940%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.11% 9.48% 8.82% 17.49% 16.06% 1.64% 5.96% 4.56% 10.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 3.15% 4.17% 4.26% 8.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.91% 20.64% 5.76% 6.57% 6.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.05% 94.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva421 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.73%
Stredné spoločnosti 43.81%
Malé spoločnosti 47.44%
Najmenšie spoločnosti 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.88%
Cyklické tovary 18.93%
Finančné služby 8.41%
Nehnuteľnosti 3.01%
Defenzívne tovary 2.68%
Starostlivosť o zdravie 4.21%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 2.22%
Priemysel 20.48%
Technológie 24.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 94.05%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické tovary 2.6%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.49% Dexerials Corp Technológie 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.19% World Holdings Co Ltd Priemysel 1.98%
NSW Inc Technológie 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 1.67%
Adeka Corp Základné materiály 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Nehnuteľnosti 1.56%