Fond: PARJSCY

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y
LU0069970662
10.10.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
12 157.0000
18.03.2024
1.6642%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.11% 13.38% 10.80% 18.43% 30.85% 6.87% 9.33% 6.59% 9.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.81% 9.16% 6.53% 4.70% 7.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.72% 22.56% 5.80% 6.80% 3.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.05% 94.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva5 776 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda219.070
Dividendový výnos1.83%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.73%
Stredné spoločnosti 43.81%
Malé spoločnosti 47.44%
Najmenšie spoločnosti 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.88%
Cyklické tovary 18.93%
Finančné služby 8.41%
Nehnuteľnosti 3.01%
Defenzívne tovary 2.68%
Starostlivosť o zdravie 4.21%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 2.22%
Priemysel 20.48%
Technológie 24.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 94.05%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické tovary 2.6%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.49% Dexerials Corp Technológie 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.19% World Holdings Co Ltd Priemysel 1.98%
NSW Inc Technológie 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 1.67%
Adeka Corp Základné materiály 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Nehnuteľnosti 1.56%