Fond: PARJSCY

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y
LU0069970662
10.10.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých japonských spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v Japonsku. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell Nomura Small Caps (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
12 782.0000
07.11.2024
1.9786%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.80% 15.26% 5.97% 10.19% 18.15% 6.51% 9.12% 3.88% 8.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.58% 8.12% 7.77% 4.92% 6.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.46% 19.62% 4.14% 7.23% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.96% 93.96%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 6.06% 0.02% 6.04%
Veľkosť fondu
Aktíva5 676 mil.
Počet akcíí131
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda241.000
Dividendový výnos1.92%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 2.82%
Stredné spoločnosti 39.85%
Malé spoločnosti 48.84%
Najmenšie spoločnosti 2.46%
P/E10.64%
P/BV1.13%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.42%
Cyklické tovary 20.92%
Finančné služby 5.11%
Nehnuteľnosti 2.31%
Defenzívne tovary 4.28%
Starostlivosť o zdravie 4.01%
Sieťové odvetvia 0.45%
Telekomunikácie 2.17%
Priemysel 23.36%
Technológie 20.94%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 6.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 93.96%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 93.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 3.31% Fujikura Ltd Priemysel 2.64%
Dexerials Corp Technológie 2.14% Zacros Corp Cyklické tovary 1.8%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 1.74% PAL Group Holdings Co Ltd Cyklické tovary 1.71%
Adeka Corp Základné materiály 1.62% NSW Inc Technológie 1.5%
Tamron Co Ltd Cyklické tovary 1.46% Seiren Co Ltd Cyklické tovary 1.43%