Fond: PARJSCY
BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
LU0069970662 | |
10.10.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.88% | 1.01% | 9.75% | 12.33% | 24.74% | 8.22% | 10.63% | 5.85% | 9.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | 8.60% | 6.96% | 4.66% | 6.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.17% | 20.39% | 5.39% | 6.72% | 3.13% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.93% | 93.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 6.09% | 0.02% | 6.07% |
Aktíva | 5 831 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 241.000 |
Dividendový výnos | 1.96% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.38% |
Stredné spoločnosti | 44.14% |
Malé spoločnosti | 46.00% |
Najmenšie spoločnosti | 2.41% |
P/E | 11.35% |
P/BV | 1.16% |
Základné materiály | 9.82% |
Cyklické tovary | 17.91% |
Finančné služby | 7.96% |
Nehnuteľnosti | 2.70% |
Defenzívne tovary | 2.45% |
Starostlivosť o zdravie | 3.95% |
Sieťové odvetvia | 0.59% |
Telekomunikácie | 1.74% |
Priemysel | 20.47% |
Technológie | 26.35% |
Deriváty | 6.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 93.93% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 93.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.39% | Dexerials Corp | Technológie | 3.04% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 2.61% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.37% |
Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické tovary | 2.24% | NSW Inc | Technológie | 1.93% |
Adeka Corp | Základné materiály | 1.77% | Fujikura Ltd | Priemysel | 1.75% |
World Holdings Co Ltd | Priemysel | 1.68% | Chugoku Marine Paints Ltd | Základné materiály | 1.58% |