Fond: PARJSCY
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
| LU0069970662 | |
| 10.10.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Shunsuke Matsushima | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.78% | -1.37% | 0.79% | 12.69% | 11.65% | 4.87% | 10.09% | 4.42% | 8.07% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 8.15% | 7.66% | 4.84% | 6.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.25% | 19.71% | 4.35% | 7.11% | 2.69% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.36% | 93.36% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 6.66% | 0.02% | 6.64% |
| Aktíva | 5 747 mil. |
| Počet akcíí | 128 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.38 |
| z toho Mng. popl. | 1.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.11 |
| Dividenda | 241.000 |
| Dividendový výnos | 2.02% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.17% |
| Stredné spoločnosti | 40.70% |
| Malé spoločnosti | 48.77% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.71% |
| P/E | 11.41% |
| P/BV | 1.14% |
| Základné materiály | 10.96% |
| Cyklické tovary | 19.99% |
| Finančné služby | 5.61% |
| Nehnuteľnosti | 2.53% |
| Defenzívne tovary | 3.89% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.01% |
| Sieťové odvetvia | 0.39% |
| Telekomunikácie | 2.03% |
| Priemysel | 21.90% |
| Technológie | 22.06% |
| Deriváty | 6.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 93.36% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 93.36% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.14% | Dexerials Corp | Technológie | 2.35% |
| Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické tovary | 2.04% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 1.97% |
| Adeka Corp | Základné materiály | 1.86% | Fujikura Ltd | Priemysel | 1.81% |
| NSW Inc | Technológie | 1.75% | Yamaichi Electronics Co Ltd | Technológie | 1.51% |
| PAL Group Holdings Co Ltd | Cyklické tovary | 1.47% | Cresco Ltd | Technológie | 1.45% |