Fond: PARJSCY
BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
LU0069970662 | |
10.10.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.15% | -0.54% | 9.88% | 9.76% | 23.46% | 7.95% | 10.86% | 5.62% | 9.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 8.89% | 7.24% | 4.78% | 6.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.43% | 20.76% | 5.02% | 6.93% | 2.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.19% | 94.19% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.83% | 0.02% | 5.81% |
Aktíva | 5 831 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 241.000 |
Dividendový výnos | 1.97% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.44% |
Stredné spoločnosti | 41.43% |
Malé spoločnosti | 49.73% |
Najmenšie spoločnosti | 2.60% |
P/E | 11.35% |
P/BV | 1.16% |
Základné materiály | 10.81% |
Cyklické tovary | 17.11% |
Finančné služby | 6.42% |
Nehnuteľnosti | 2.81% |
Defenzívne tovary | 3.29% |
Starostlivosť o zdravie | 4.44% |
Sieťové odvetvia | 0.51% |
Telekomunikácie | 1.32% |
Priemysel | 23.52% |
Technológie | 23.97% |
Deriváty | 5.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 94.19% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 94.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.47% | Dexerials Corp | Technológie | 2.28% |
Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.24% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické tovary | 2.23% |
Fujikura Ltd | Priemysel | 2.17% | Adeka Corp | Základné materiály | 1.95% |
NSW Inc | Technológie | 1.73% | Seiren Co Ltd | Cyklické tovary | 1.59% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 1.57% | World Holdings Co Ltd | Priemysel | 1.51% |