Fond: PARLA
| BNP Paribas Funds Latin America Equity USD | |
| LU0075933415 | |
| 23.01.1997 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.94% | -8.03% | 5.80% | -4.17% | 3.74% | 1.48% | -1.91% | -1.18% | -2.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 8.21% | 0.23% | -1.92% | -0.64% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.23% | 24.37% | 10.07% | 3.57% | 3.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.52% | 96.52% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
| Aktíva | 264 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.89 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 40.53% |
| Veľké spoločnosti | 33.12% |
| Stredné spoločnosti | 11.12% |
| Malé spoločnosti | 3.71% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
| P/E | 9.31% |
| P/BV | 1.74% |
| Základné materiály | 10.39% |
| Cyklické tovary | 9.68% |
| Finančné služby | 28.76% |
| Nehnuteľnosti | 5.95% |
| Defenzívne tovary | 11.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.80% |
| Sieťové odvetvia | 6.54% |
| Telekomunikácie | 3.76% |
| Energie | 9.61% |
| Priemysel | 9.02% |
| Technológie | 0.00% |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 3.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 96.52% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 96.52% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.41% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.33% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Vale SA | Základné materiály | 3.72% |
| MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.57% |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.29% | Rumo SA | Priemysel | 3.24% |