Fond: PARLA
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD | |
LU0075933415 | |
23.01.1997 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 502.6600 |
16.04.2024 | 499.7200 |
15.04.2024 | 511.8400 |
12.04.2024 | 520.5700 |
11.04.2024 | 533.6700 |
10.04.2024 | 535.8600 |
09.04.2024 | 549.4100 |
08.04.2024 | 546.3300 |
05.04.2024 | 540.3900 |
04.04.2024 | 542.3200 |
03.04.2024 | 538.1200 |
02.04.2024 | 542.0600 |
01.04.2024 | 546.7300 |
31.03.2024 | 546.7300 |
29.03.2024 | 546.7300 |
28.03.2024 | 546.7300 |
27.03.2024 | 546.8000 |
26.03.2024 | 541.2300 |
25.03.2024 | 537.1000 |
22.03.2024 | 538.3100 |
21.03.2024 | 543.6000 |
20.03.2024 | 543.7400 |
19.03.2024 | 533.4600 |
18.03.2024 | 535.3700 |
15.03.2024 | 538.4400 |
14.03.2024 | 542.0400 |
13.03.2024 | 542.2900 |
12.03.2024 | 536.6600 |
11.03.2024 | 533.8600 |
08.03.2024 | 534.6000 |
07.03.2024 | 540.3800 |
06.03.2024 | 541.7500 |
05.03.2024 | 538.0400 |
04.03.2024 | 538.6800 |
01.03.2024 | 543.1700 |
29.02.2024 | 540.6900 |
28.02.2024 | 542.3400 |
27.02.2024 | 549.1000 |
26.02.2024 | 542.2800 |
23.02.2024 | 543.4900 |
22.02.2024 | 552.7000 |
21.02.2024 | 553.0900 |
20.02.2024 | 554.8300 |
19.02.2024 | 551.8400 |
18.02.2024 | 549.9900 |
16.02.2024 | 549.9900 |
15.02.2024 | 548.7800 |
14.02.2024 | 545.0500 |
09.02.2024 | 546.6200 |
08.02.2024 | 545.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 6860 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.65% | -7.01% | 3.14% | -6.03% | 1.95% | 0.69% | -2.24% | -1.44% | -3.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 8.21% | 0.23% | -1.92% | -0.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.23% | 24.37% | 10.07% | 3.57% | 3.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
Aktíva | 264 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.53% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 11.12% |
Malé spoločnosti | 3.71% |
Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 10.39% |
Cyklické tovary | 9.68% |
Finančné služby | 28.76% |
Nehnuteľnosti | 5.95% |
Defenzívne tovary | 11.01% |
Starostlivosť o zdravie | 1.80% |
Sieťové odvetvia | 6.54% |
Telekomunikácie | 3.76% |
Energie | 9.61% |
Priemysel | 9.02% |
Technológie | 0.00% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 3.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.52% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.52% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.41% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Vale SA | Základné materiály | 3.72% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.57% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.29% | Rumo SA | Priemysel | 3.24% |