Fond: PARLAE
BNP Paribas Funds Latin America Equity EUR | |
LU0283417250 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.44% | -4.80% | 2.93% | 1.57% | 10.94% | 5.05% | -0.02% | -0.56% | -0.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 10.70% | 1.86% | -1.14% | -0.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.13% | 20.00% | 11.10% | 3.01% | 3.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.46% | 98.46% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.40% | 1.40% |
Aktíva | 44 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 38.22% |
Veľké spoločnosti | 31.94% |
Stredné spoločnosti | 10.75% |
Malé spoločnosti | 7.28% |
Najmenšie spoločnosti | 1.92% |
P/E | 9.83% |
P/BV | 1.72% |
Základné materiály | 11.49% |
Cyklické tovary | 7.76% |
Finančné služby | 27.34% |
Nehnuteľnosti | 8.43% |
Defenzívne tovary | 12.59% |
Starostlivosť o zdravie | 1.10% |
Sieťové odvetvia | 7.04% |
Telekomunikácie | 5.67% |
Energie | 6.60% |
Priemysel | 10.43% |
Technológie | 0.01% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.46% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.46% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.45% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.39% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.36% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.25% |
Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické tovary | 3.79% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.79% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.75% | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.45% |
Vale SA | Základné materiály | 3.38% | Banco Santander Chile | Finančné služby | 2.74% |