Fond: PARLAY

BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y
LU0075933175
29.09.2000
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARLA USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.35% 0.95 1.19 6.73% 1/10
270.0600
27.03.2024
1.0250%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.42% -4.43% 11.06% 3.23% 11.02% 1.14% -4.17% -3.91% -5.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% 4.07% -4.14% -5.35% -4.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.19% 24.08% 8.75% 3.04% 3.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.52% 96.52%
Dlhopisový 0.14% 0.14%
Ostatné
Peňažné 3.34% 0.00% 3.33%
Veľkosť fondu
Aktíva19 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.24
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.89
Výnosovosť fondu
Dividenda18.680
Dividendový výnos6.99%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.53%
Veľké spoločnosti 33.12%
Stredné spoločnosti 11.12%
Malé spoločnosti 3.71%
Najmenšie spoločnosti 0.69%
P/E9.31%
P/BV1.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.39%
Cyklické tovary 9.68%
Finančné služby 28.76%
Nehnuteľnosti 5.95%
Defenzívne tovary 11.01%
Starostlivosť o zdravie 1.80%
Sieťové odvetvia 6.54%
Telekomunikácie 3.76%
Energie 9.61%
Priemysel 9.02%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.14
Deriváty 3.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.52%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 96.52%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 8.56% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 7.41%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 6.93% Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 4.33%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.76% Vale SA Základné materiály 3.72%
MercadoLibre Inc Cyklické tovary 3.71% America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikácie 3.57%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV Nehnuteľnosti 3.29% Rumo SA Priemysel 3.24%