Fond: PARLAY

BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y
LU0075933175
29.09.2000
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných latinskoamerickými spoločnosťami a / alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je MSCI EM Latinská Amerika 10/40 (NR). Vzhľadom na aktívny prístup manažéra je výkonnostným cieľom podfondu prekonať benchmark. Investičná filozofia je založená na dlhodobom prístupe zdola nahor s prihliadnutím na finančnú štruktúru spoločností s vynikajúcim rastom výnosov a dobrou ziskovosťou, kvalitou riadenia, udržateľným rastom a inými. Výberový prístup je založený na hodnotení kritických faktorov, ako sú násobky ocenenia, rast výnosov a tvorba peňažných tokov. Okrem toho sa na identifikáciu spoločností pôsobiacich v sektoroch / krajinách so silnými dlhodobými makroekonomickými základmi používa prístup prekrytia zhora nadol. Príležitosti sa hľadajú všade v investičnom svete Latinskej Ameriky, či už v rámci indexu alebo mimo neho, bez iných obmedzení ako likvidita. Ak to však okolnosti trhu odôvodňujú, aby sa zachovala celková likvidita podfondu, správca aktív sa zameria na najviac obchodovateľné akcie, zloženie portfólia by sa mohlo priblížiť zloženiu portfólia. Takéto okolnosti súvisia s neefektívnosťou rozvíjajúcich sa trhov, ako sú otázky likvidity a závažné devalvácie devízových operácií počas globálnych nestabilít, iracionálne špekulatívne útoky na rozvíjajúce sa trhy a volebné obdobia, v ktorých sú ceny riadené skôr politickým spravodajstvom, než základmi. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARLA USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.35% 0.95 1.19 6.73% 1/10
232.1400
23.04.2024
0.7640%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -12.69% -12.95% -0.96% -13.58% -2.16% -4.97% -7.25% -5.66% -6.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 3.51% -3.71% -5.43% -3.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.47% 23.14% 8.70% 2.91% 3.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.32% 97.32%
Dlhopisový 0.15% 0.15%
Ostatné
Peňažné 2.53% 2.53%
Veľkosť fondu
Aktíva19 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.24
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.89
Výnosovosť fondu
Dividenda18.680
Dividendový výnos8.11%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.95%
Veľké spoločnosti 29.54%
Stredné spoločnosti 10.48%
Malé spoločnosti 5.04%
Najmenšie spoločnosti 1.69%
P/E9.31%
P/BV1.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.65%
Cyklické tovary 9.64%
Finančné služby 28.74%
Nehnuteľnosti 6.63%
Defenzívne tovary 10.69%
Starostlivosť o zdravie 0.88%
Sieťové odvetvia 9.35%
Telekomunikácie 4.32%
Energie 9.78%
Priemysel 6.62%
Technológie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.15
Deriváty 2.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 97.32%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 97.32%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 8.71% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 7.86%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 7.24% Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 4.09%
America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikácie 3.82% Vale SA Základné materiály 3.77%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.74% MercadoLibre Inc Cyklické tovary 3.56%
Arezzo Industria E Comercio SA Cyklické tovary 3.54% Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV Nehnuteľnosti 3.11%