Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.09.2011 | 586.2800 |
05.09.2011 | 581.5800 |
02.09.2011 | 598.9500 |
01.09.2011 | 619.8400 |
31.08.2011 | 611.6200 |
30.08.2011 | 597.2900 |
29.08.2011 | 590.7400 |
26.08.2011 | 571.7700 |
25.08.2011 | 566.6600 |
24.08.2011 | 577.1500 |
23.08.2011 | 576.8800 |
22.08.2011 | 564.2200 |
19.08.2011 | 566.5700 |
18.08.2011 | 569.9600 |
17.08.2011 | 595.9300 |
16.08.2011 | 586.4700 |
12.08.2011 | 570.8100 |
11.08.2011 | 564.9600 |
10.08.2011 | 547.0000 |
09.08.2011 | 545.1000 |
08.08.2011 | 530.1300 |
05.08.2011 | 579.3000 |
04.08.2011 | 580.2900 |
03.08.2011 | 613.1400 |
02.08.2011 | 624.7200 |
01.08.2011 | 645.1700 |
29.07.2011 | 646.7100 |
28.07.2011 | 643.4500 |
27.07.2011 | 640.0500 |
26.07.2011 | 657.1600 |
25.07.2011 | 658.9500 |
22.07.2011 | 658.4000 |
21.07.2011 | 657.4500 |
20.07.2011 | 645.8500 |
19.07.2011 | 646.3600 |
18.07.2011 | 638.3000 |
15.07.2011 | 646.2300 |
14.07.2011 | 647.5100 |
13.07.2011 | 656.0800 |
12.07.2011 | 646.9900 |
11.07.2011 | 651.0500 |
08.07.2011 | 668.0800 |
07.07.2011 | 677.8800 |
06.07.2011 | 677.3000 |
05.07.2011 | 682.1500 |
04.07.2011 | 688.6400 |
01.07.2011 | 686.1400 |
30.06.2011 | 675.3300 |
29.06.2011 | 670.8900 |
28.06.2011 | 663.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5908 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.42% | -4.43% | 11.06% | 3.23% | 11.02% | 1.14% | -4.17% | -3.91% | -5.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 4.07% | -4.14% | -5.35% | -4.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.19% | 24.08% | 8.75% | 3.04% | 3.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 18.680 |
Dividendový výnos | 6.99% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 40.53% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 11.12% |
Malé spoločnosti | 3.71% |
Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 10.39% |
Cyklické tovary | 9.68% |
Finančné služby | 28.76% |
Nehnuteľnosti | 5.95% |
Defenzívne tovary | 11.01% |
Starostlivosť o zdravie | 1.80% |
Sieťové odvetvia | 6.54% |
Telekomunikácie | 3.76% |
Energie | 9.61% |
Priemysel | 9.02% |
Technológie | 0.00% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 3.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.52% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.52% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.41% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Vale SA | Základné materiály | 3.72% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.57% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.29% | Rumo SA | Priemysel | 3.24% |