Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.12.2010 | 690.5800 |
08.12.2010 | 697.0000 |
07.12.2010 | 707.5600 |
06.12.2010 | 708.3600 |
03.12.2010 | 708.6100 |
02.12.2010 | 704.7700 |
01.12.2010 | 699.4500 |
30.11.2010 | 683.4000 |
29.11.2010 | 683.1700 |
26.11.2010 | 685.9500 |
25.11.2010 | 696.2300 |
24.11.2010 | 697.5000 |
23.11.2010 | 680.2100 |
22.11.2010 | 697.9300 |
19.11.2010 | 704.9500 |
18.11.2010 | 704.0700 |
17.11.2010 | 689.3600 |
16.11.2010 | 683.7600 |
12.11.2010 | 699.5800 |
11.11.2010 | 707.7200 |
10.11.2010 | 713.6300 |
09.11.2010 | 717.9500 |
08.11.2010 | 727.8500 |
05.11.2010 | 730.5600 |
04.11.2010 | 732.5800 |
03.11.2010 | 714.8100 |
31.10.2010 | 703.1100 |
29.10.2010 | 703.1100 |
28.10.2010 | 694.0000 |
27.10.2010 | 693.9200 |
26.10.2010 | 701.9600 |
25.10.2010 | 696.7600 |
22.10.2010 | 694.8700 |
21.10.2010 | 697.0100 |
20.10.2010 | 705.2400 |
19.10.2010 | 694.3900 |
18.10.2010 | 718.3500 |
15.10.2010 | 715.8800 |
14.10.2010 | 717.7500 |
13.10.2010 | 719.5400 |
11.10.2010 | 707.4500 |
08.10.2010 | 700.7600 |
07.10.2010 | 691.8700 |
06.10.2010 | 696.9800 |
05.10.2010 | 700.4600 |
04.10.2010 | 690.2400 |
01.10.2010 | 689.6000 |
30.09.2010 | 677.8000 |
29.09.2010 | 671.2400 |
28.09.2010 | 669.9700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5926 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.28% | -6.79% | 5.57% | -7.07% | -4.97% | -3.72% | -5.92% | -5.39% | -6.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.51% | -3.71% | -5.43% | -3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 23.14% | 8.70% | 2.91% | 3.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 18.680 |
Dividendový výnos | 7.52% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 40.53% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 11.12% |
Malé spoločnosti | 3.71% |
Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 10.39% |
Cyklické tovary | 9.68% |
Finančné služby | 28.76% |
Nehnuteľnosti | 5.95% |
Defenzívne tovary | 11.01% |
Starostlivosť o zdravie | 1.80% |
Sieťové odvetvia | 6.54% |
Telekomunikácie | 3.76% |
Energie | 9.61% |
Priemysel | 9.02% |
Technológie | 0.00% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 3.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.52% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.52% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.41% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Vale SA | Základné materiály | 3.72% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.57% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.29% | Rumo SA | Priemysel | 3.24% |