Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.02.2008 | 662.7600 |
11.02.2008 | 650.1700 |
08.02.2008 | 633.5700 |
07.02.2008 | 631.7100 |
06.02.2008 | 626.7900 |
05.02.2008 | 635.0800 |
04.02.2008 | 659.3900 |
01.02.2008 | 659.6000 |
31.01.2008 | 644.2900 |
30.01.2008 | 637.2400 |
29.01.2008 | 635.4600 |
28.01.2008 | 625.1500 |
25.01.2008 | 616.4900 |
24.01.2008 | 619.4800 |
23.01.2008 | 591.9700 |
22.01.2008 | 595.6900 |
21.01.2008 | 586.1400 |
18.01.2008 | 608.5300 |
17.01.2008 | 601.9800 |
16.01.2008 | 622.3200 |
15.01.2008 | 646.4600 |
14.01.2008 | 674.0700 |
11.01.2008 | 667.4500 |
10.01.2008 | 680.5900 |
09.01.2008 | 668.0700 |
08.01.2008 | 664.3600 |
07.01.2008 | 657.6200 |
04.01.2008 | 664.4800 |
03.01.2008 | 685.4300 |
02.01.2008 | 681.0700 |
31.12.2007 | 688.8200 |
28.12.2007 | 694.3800 |
27.12.2007 | 692.4500 |
24.12.2007 | 694.3300 |
21.12.2007 | 684.9300 |
20.12.2007 | 672.8400 |
19.12.2007 | 669.1800 |
18.12.2007 | 666.2400 |
17.12.2007 | 652.0500 |
14.12.2007 | 686.2700 |
13.12.2007 | 695.4600 |
12.12.2007 | 712.2900 |
11.12.2007 | 707.4200 |
10.12.2007 | 729.6700 |
07.12.2007 | 730.6100 |
06.12.2007 | 726.6800 |
05.12.2007 | 713.3800 |
04.12.2007 | 692.6500 |
03.12.2007 | 701.1500 |
30.11.2007 | 699.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5928 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -13.35% | -13.14% | -1.18% | -14.24% | -2.90% | -5.06% | -7.28% | -5.76% | -7.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.51% | -3.71% | -5.43% | -3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 23.14% | 8.70% | 2.91% | 3.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 18.680 |
Dividendový výnos | 8.21% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 40.53% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 11.12% |
Malé spoločnosti | 3.71% |
Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 10.39% |
Cyklické tovary | 9.68% |
Finančné služby | 28.76% |
Nehnuteľnosti | 5.95% |
Defenzívne tovary | 11.01% |
Starostlivosť o zdravie | 1.80% |
Sieťové odvetvia | 6.54% |
Telekomunikácie | 3.76% |
Energie | 9.61% |
Priemysel | 9.02% |
Technológie | 0.00% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 3.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.52% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.52% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.41% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Vale SA | Základné materiály | 3.72% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.57% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.29% | Rumo SA | Priemysel | 3.24% |