Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2006 | 398.7600 |
22.09.2006 | 396.9000 |
21.09.2006 | 401.8100 |
20.09.2006 | 411.1700 |
19.09.2006 | 415.3700 |
18.09.2006 | 421.7300 |
15.09.2006 | 415.8800 |
14.09.2006 | 414.0600 |
13.09.2006 | 415.1100 |
12.09.2006 | 408.4800 |
11.09.2006 | 401.2900 |
08.09.2006 | 411.3500 |
07.09.2006 | 412.3400 |
06.09.2006 | 416.1800 |
05.09.2006 | 426.5200 |
04.09.2006 | 426.4500 |
01.09.2006 | 423.5000 |
31.08.2006 | 415.5600 |
30.08.2006 | 418.2200 |
29.08.2006 | 416.5100 |
28.08.2006 | 414.0400 |
25.08.2006 | 408.8200 |
24.08.2006 | 406.6900 |
23.08.2006 | 406.1800 |
22.08.2006 | 417.1100 |
21.08.2006 | 417.9700 |
18.08.2006 | 424.0100 |
17.08.2006 | 424.9300 |
16.08.2006 | 424.7500 |
14.08.2006 | 409.4400 |
11.08.2006 | 413.2100 |
10.08.2006 | 413.5300 |
09.08.2006 | 410.8100 |
08.08.2006 | 411.8100 |
07.08.2006 | 412.8300 |
04.08.2006 | 415.1900 |
03.08.2006 | 411.0800 |
02.08.2006 | 409.1900 |
01.08.2006 | 402.4500 |
31.07.2006 | 408.3000 |
28.07.2006 | 408.9800 |
27.07.2006 | 399.7300 |
26.07.2006 | 395.8700 |
25.07.2006 | 398.2400 |
24.07.2006 | 395.1400 |
21.07.2006 | 384.9300 |
20.07.2006 | 388.7200 |
19.07.2006 | 397.0800 |
18.07.2006 | 377.8200 |
17.07.2006 | 372.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5931 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -13.63% | -14.85% | -2.38% | -15.65% | -1.50% | -5.39% | -7.41% | -5.98% | -7.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.51% | -3.71% | -5.43% | -3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 23.14% | 8.70% | 2.91% | 3.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.32% | 97.32% | |
Dlhopisový | 0.15% | 0.15% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.53% | 2.53% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 18.680 |
Dividendový výnos | 8.13% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 45.95% |
Veľké spoločnosti | 29.54% |
Stredné spoločnosti | 10.48% |
Malé spoločnosti | 5.04% |
Najmenšie spoločnosti | 1.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 10.65% |
Cyklické tovary | 9.64% |
Finančné služby | 28.74% |
Nehnuteľnosti | 6.63% |
Defenzívne tovary | 10.69% |
Starostlivosť o zdravie | 0.88% |
Sieťové odvetvia | 9.35% |
Telekomunikácie | 4.32% |
Energie | 9.78% |
Priemysel | 6.62% |
Technológie | 0.01% |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | 2.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.32% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.32% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.71% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.86% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.24% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.09% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.82% | Vale SA | Základné materiály | 3.77% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.74% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.56% |
Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické tovary | 3.54% | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.11% |