Fond: PARMAIEE
| BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income EUR - distribution Y | |
| LU1342920755 | |
| 25.04.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.18% | 2.86% | 2.09% | -0.63% | -5.41% | -13.62% | -9.74% | -9.52% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.11% | -11.61% | -10.67% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 18.10% | 5.40% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 37.62% | 8.78% | 28.84% |
| Dlhopisový | 49.46% | 22.58% | 26.88% |
| Ostatné | 0.50% | 0.50% | |
| Peňažné | 62.93% | 19.15% | 43.78% |
| Aktíva | 5 mil. |
| Počet akcíí | 68 |
| Počet dlhopisov | 189 |
| Priebež. popl. | 1.68 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.30 |
| Dividenda | 3.100 |
| Dividendový výnos | 5.28% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 17.07% |
| Veľké spoločnosti | 9.88% |
| Stredné spoločnosti | 4.39% |
| Malé spoločnosti | 0.58% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.77% |
| P/BV | 2.74% |
| Základné materiály | 0.92% |
| Cyklické tovary | 3.42% |
| Finančné služby | 4.52% |
| Nehnuteľnosti | 0.78% |
| Defenzívne tovary | 1.82% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.45% |
| Sieťové odvetvia | 1.07% |
| Telekomunikácie | 3.09% |
| Energie | 1.05% |
| Priemysel | 4.17% |
| Technológie | 7.62% |
| Vládne | -6.72 |
| Podnikové | 19.75 |
| Hypotekárne | 15.71 |
| Deriváty | 41.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.35 |
| Modifikovaná durácia | 4.55 |
| AAA | -0.14 |
| AA | 31.02 |
| A | -10.55 |
| BBB | 17.89 |
| BB | 3.05 |
| B | 0.12 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 58.62 |
| USA | 29.87% |
| Kanada | 0.79% |
| Latinská Amerika | 0.14% |
| Veľká Británia | 2.20% |
| Eurozóna | 2.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.37% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.23% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.60% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.75% |
| Vyspelé trhy | 39.95% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks 0% | 29.49% | Federal National Mortgage Association 6% | 15.59% | ||
| United States Treasury Bonds 0.75% | 7.57% | Future on TOPIX | 4.71% | ||
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.43% | Ofi Invest Precious Metals XL | 2.19% | ||
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 2.04% | Microsoft Corp | Technológie | 1.77% | |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.32% | Apple Inc | Technológie | 1.32% |