Fond: PARMAU

BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD
LU1270633115
25.04.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
100 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARMAU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 0.25% 0.92 1.48 -7.67% 18/20
2019 PARMAU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 14.54% 0.83 1.55 -1.21% 13/18
2018 PARMAU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -11.30% 0.82 1.73 1.72% 4/16
2017 PARMAU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 17.19% 0.73 1.87 0.24% 9/14
89.1100
27.03.2024
0.2475%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.90% 1.38% 3.89% -1.62% 2.18% -9.23% -4.70% -3.00% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.83% -5.79% -5.06% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.31% 28.76% 7.47% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 44.75% 4.77% 39.99%
Dlhopisový 72.56% 15.69% 56.86%
Ostatné 0.04% 0.04%
Peňažné 33.31% 30.20% 3.11%
Veľkosť fondu
Aktíva50 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.68
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.63%
Veľké spoločnosti 9.44%
Stredné spoločnosti 2.75%
Malé spoločnosti 0.60%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.16%
P/BV2.72%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.08%
Cyklické tovary 2.79%
Finančné služby 4.37%
Nehnuteľnosti 0.82%
Defenzívne tovary 1.74%
Starostlivosť o zdravie 3.60%
Sieťové odvetvia 1.01%
Telekomunikácie 2.50%
Energie 1.26%
Priemysel 3.52%
Technológie 7.72%
Dlhopisové portfólio
Vládne 37.32
Podnikové 0.71
Hypotekárne 9.79
Deriváty 12.17
Výnos do splatnosti p.a.4.99
Modifikovaná durácia3.48
Kreditné rozloženie
AAA 0.55
AA 57.33
A -10.41
BBB 3.80
BB 1.10
B 0.02
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 47.61
Regionálne rozloženie
USA 23.54%
Kanada 0.42%
Latinská Amerika 0.16%
Veľká Británia 2.09%
Eurozóna 2.74%
Európa - okrem EURozóny 0.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.13%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.70%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.96%
Rozvíjajúce sa trhy 1.12%
Vyspelé trhy 33.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.375% 17.47% Federal Home Loan Banks 0% 17.36%
Euro OAT Future Mar 24 10.73% Federal National Mortgage Association 6% 9.72%
United States Treasury Bills 0% 8.68% United States Treasury Bonds 0.75% 7.39%
Fut Ftse 100 Index Mar 24 7.3% Future on TOPIX 5.39%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 4.59% Ofi Invest Precious Metals XL 2.84%