Fond: PARMMU
| BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | |
| LU0012186549 | |
| 26.07.1990 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 4.10% | 3.57% | 2.25% | 1.40% | 0.77% | 0.61% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 1.36% | 0.37% | 0.15% | 0.15% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.53% | 2.15% | 1.31% | 0.53% | 0.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 50.35% | 47.71% | 2.64% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 97.38% | 0.02% | 97.36% |
| Aktíva | 262 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.42 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.830 |
| Dividendový výnos | 1.67% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 0.04 |
| Podnikové | 2.60 |
| Deriváty | 97.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 1.92 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.08 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES DOLLAR | 9.83% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.7% | ||
| ING Bank N.V. 0% | 3.42% | Standard Chartered Bank 5.31% | 2.61% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 5.31% | 2.6% | Credit Mutuel Arkea 0% | 2.59% | ||
| First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0% | 2.57% | Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.56% | ||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | 2.56% | MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.56% |