Fond: PARNSC

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR
LU0950372838
31.01.2014
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Dan Fredrikson
EUR
100 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií severských malých spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v severských krajinách: Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARNSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 46.85% 0.95 1.11 35.91% 1/7
2019 PARNSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 24.76% 0.89 0.97 -1.45% 4/7
2018 PARNSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -6.75% 0.93 1.03 8.50% 1/6
2017 PARNSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 11.09% 0.88 1.04 -7.40% 6/6
467.2800
22.04.2024
0.6787%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.18% 5.02% 24.91% 10.98% 6.99% -9.21% 4.82% 5.12% 8.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% 0.20% 9.16% 8.88% 10.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.58% 47.57% 16.72% 10.66% 10.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.08% 98.08%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 28.07% 26.15% 1.92%
Veľkosť fondu
Aktíva596 mil.
Počet akcíí80
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 50.41%
Malé spoločnosti 40.44%
Najmenšie spoločnosti 6.65%
P/E11.89%
P/BV1.55%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.61%
Cyklické tovary 7.87%
Finančné služby 15.27%
Nehnuteľnosti 6.89%
Defenzívne tovary 6.01%
Starostlivosť o zdravie 13.52%
Sieťové odvetvia 0.70%
Telekomunikácie 3.60%
Priemysel 33.85%
Technológie 5.20%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 6.67%
Európa - okrem EURozóny 91.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.08%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Munters Group AB Class B Priemysel 4.21% SalMar ASA Defenzívne tovary 3.99%
Bonesupport Holding AB Starostlivosť o zdravie 3.93% Securitas AB Class B Priemysel 3.45%
Hoegh Autoliners ASA Priemysel 2.88% Zealand Pharma A/S Starostlivosť o zdravie 2.68%
Sparebanken Vest AS Finančné služby 2.66% Trelleborg AB Class B Priemysel 2.64%
Swedish Orphan Biovitrum AB Starostlivosť o zdravie 2.25% Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 Priemysel 2.22%