Fond: PARNSY

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y
LU0950372911
31.01.2014
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Dan Fredrikson
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating
391.4900
15.03.2024
-0.1505%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.40% 8.35% 20.12% 9.91% 9.48% -8.85% 3.28% 3.05% 6.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% 0.79% 7.47% 6.60% 8.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 55.23% 15.67% 9.85% 9.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 41.62% 40.09% 1.52%
Veľkosť fondu
Aktíva117 mil.
Počet akcíí89
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda10.850
Dividendový výnos2.77%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 48.34%
Malé spoločnosti 44.13%
Najmenšie spoločnosti 5.44%
P/E11.60%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.92%
Cyklické tovary 6.17%
Finančné služby 15.01%
Nehnuteľnosti 8.05%
Defenzívne tovary 6.07%
Starostlivosť o zdravie 11.30%
Sieťové odvetvia 0.95%
Telekomunikácie 2.00%
Priemysel 33.94%
Technológie 7.50%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 4.87%
Európa - okrem EURozóny 93.61%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Munters Group AB Class B Priemysel 4.34% Bonesupport Holding AB Starostlivosť o zdravie 3.55%
SalMar ASA Defenzívne tovary 3.37% Securitas AB Class B Priemysel 3%
Trelleborg AB Class B Priemysel 2.86% Hoegh Autoliners ASA Priemysel 2.56%
Swedish Orphan Biovitrum AB Starostlivosť o zdravie 2.56% Sparebanken Vest AS Finančné služby 2.47%
Spar Nord Bank A/S Finančné služby 2.27% Sydbank A/S Finančné služby 2.07%