Fond: PARNSY
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | |
LU0950372911 | |
31.01.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
Dan Fredrikson | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.40% | 8.35% | 20.12% | 9.91% | 9.48% | -8.85% | 3.28% | 3.05% | 6.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | 0.79% | 7.47% | 6.60% | 8.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.32% | 55.23% | 15.67% | 9.85% | 9.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 41.62% | 40.09% | 1.52% |
Aktíva | 117 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | 10.850 |
Dividendový výnos | 2.77% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 48.34% |
Malé spoločnosti | 44.13% |
Najmenšie spoločnosti | 5.44% |
P/E | 11.60% |
P/BV | 1.58% |
Základné materiály | 6.92% |
Cyklické tovary | 6.17% |
Finančné služby | 15.01% |
Nehnuteľnosti | 8.05% |
Defenzívne tovary | 6.07% |
Starostlivosť o zdravie | 11.30% |
Sieťové odvetvia | 0.95% |
Telekomunikácie | 2.00% |
Priemysel | 33.94% |
Technológie | 7.50% |
Deriváty | 1.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 4.87% |
Európa - okrem EURozóny | 93.61% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Munters Group AB Class B | Priemysel | 4.34% | Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.55% |
SalMar ASA | Defenzívne tovary | 3.37% | Securitas AB Class B | Priemysel | 3% |
Trelleborg AB Class B | Priemysel | 2.86% | Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.56% |
Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.56% | Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.47% |
Spar Nord Bank A/S | Finančné služby | 2.27% | Sydbank A/S | Finančné služby | 2.07% |