Fond: PARNSY

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y
LU0950372911
31.01.2014
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Dan Fredrikson
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating
395.9700
27.03.2024
-0.0782%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.65% 6.72% 22.87% 18.08% 11.49% -8.06% 3.92% 3.51% 6.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% 0.79% 7.47% 6.60% 8.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 55.23% 15.67% 9.85% 9.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.40% 97.40%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 21.16% 18.56% 2.60%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda10.850
Dividendový výnos2.74%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 48.29%
Malé spoločnosti 43.55%
Najmenšie spoločnosti 4.98%
P/E11.90%
P/BV1.59%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.48%
Cyklické tovary 7.47%
Finančné služby 14.39%
Nehnuteľnosti 7.70%
Defenzívne tovary 6.25%
Starostlivosť o zdravie 13.12%
Sieťové odvetvia 0.88%
Telekomunikácie 1.94%
Priemysel 32.30%
Technológie 6.30%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 5.89%
Európa - okrem EURozóny 91.51%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.40%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bonesupport Holding AB Starostlivosť o zdravie 3.95% Munters Group AB Class B Priemysel 3.68%
SalMar ASA Defenzívne tovary 3.49% Securitas AB Class B Priemysel 3.13%
Hoegh Autoliners ASA Priemysel 2.97% Swedish Orphan Biovitrum AB Starostlivosť o zdravie 2.84%
Trelleborg AB Class B Priemysel 2.72% Sparebanken Vest AS Finančné služby 2.53%
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 Priemysel 2.25% Matas A/S Cyklické tovary 2.23%