Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.36% | 4.82% | 1.80% | 12.12% | 14.58% | -8.45% | -3.08% | -1.41% | 1.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | -2.67% | -2.42% | -0.61% | 0.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.99% | 7.55% | 6.21% | 5.13% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.21% | 96.21% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.86% | 1.86% | |
Peňažné | 1.93% | 1.93% |
Aktíva | 155 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.27% |
Stredné spoločnosti | 72.02% |
Malé spoločnosti | 11.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.56% |
P/BV | 0.90% |
Nehnuteľnosti | 90.38% |
Deriváty | 1.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.95% |
Eurozóna | 50.06% |
Európa - okrem EURozóny | 20.20% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 7.84% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.27% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 6.15% | Unibail-Rodamco-We | 5.83% | |
Klepierre | Nehnuteľnosti | 5.61% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 5.51% |
Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.86% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.28% |
Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 4.19% | Covivio SA | Nehnuteľnosti | 4.11% |