Fond: PARRESE

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
LU0283511359
31.01.2014
Realitné
Reality - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARRESE EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -8.54% 0.99 1.03 0.24% 5/6
2019 PARRESE EUR REAL-EU -0.4977% 26.31% 25.13% 0.99 0.99 -0.91% 2/4
2018 PARRESE EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -7.38% 0.98 1.01 1.18% 2/4
2017 PARRESE EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 12.38% 0.98 0.99 -0.22% 3/5
2016 PARRESE EUR REAL-EU -0.3642% -4.85% -2.74% 0.85 1.33 3.60% 2/4
2015 PARRESE EUR REAL-EU -0.1677% 31.30% 24.68% 0.90 1.37 -2.49% 2/4
276.0400
19.09.2024
0.5061%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.36% 11.50% 15.30% 6.47% 23.19% -5.92% -1.54% 0.15% 2.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.50% -4.07% -3.46% -1.21% 0.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.84% 32.45% 7.35% 5.85% 4.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.52% 96.52%
Dlhopisový
Ostatné 2.99% 2.99%
Peňažné 0.64% 0.15% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva144 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 16.55%
Stredné spoločnosti 64.32%
Malé spoločnosti 10.38%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.88%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 91.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.18%
Eurozóna 47.05%
Európa - okrem EURozóny 22.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 96.52%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 9.17% Segro PLC Nehnuteľnosti 7.38%
Castellum AB Nehnuteľnosti 5.49% Unibail-Rodamco-We 5.27%
Klepierre Nehnuteľnosti 4.84% Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 4.79%
Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 4.77% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.23%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.11% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.05%