Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.04.2018 | 286.4200 |
05.04.2018 | 286.1900 |
04.04.2018 | 283.6500 |
03.04.2018 | 283.2000 |
31.03.2018 | 283.4200 |
30.03.2018 | 283.4200 |
29.03.2018 | 283.4200 |
28.03.2018 | 281.2000 |
27.03.2018 | 279.3700 |
26.03.2018 | 276.5100 |
23.03.2018 | 278.1600 |
22.03.2018 | 280.3500 |
21.03.2018 | 281.7000 |
20.03.2018 | 283.2700 |
19.03.2018 | 281.7500 |
16.03.2018 | 279.4300 |
15.03.2018 | 280.8100 |
14.03.2018 | 279.1700 |
13.03.2018 | 278.2200 |
12.03.2018 | 279.1900 |
09.03.2018 | 278.3000 |
08.03.2018 | 280.1500 |
07.03.2018 | 275.7300 |
06.03.2018 | 272.4300 |
05.03.2018 | 272.8800 |
02.03.2018 | 269.3100 |
01.03.2018 | 271.2900 |
28.02.2018 | 272.8400 |
27.02.2018 | 274.0200 |
26.02.2018 | 276.7100 |
23.02.2018 | 276.7400 |
22.02.2018 | 273.1600 |
21.02.2018 | 273.2500 |
20.02.2018 | 273.5800 |
19.02.2018 | 272.1500 |
16.02.2018 | 274.3300 |
15.02.2018 | 268.2800 |
14.02.2018 | 269.7000 |
13.02.2018 | 268.0500 |
12.02.2018 | 269.2800 |
09.02.2018 | 267.6200 |
08.02.2018 | 268.4600 |
07.02.2018 | 274.3000 |
06.02.2018 | 267.9700 |
05.02.2018 | 274.0200 |
02.02.2018 | 280.2700 |
01.02.2018 | 284.7400 |
31.01.2018 | 288.9000 |
30.01.2018 | 286.0700 |
29.01.2018 | 286.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5524 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.18% | -1.14% | 14.78% | 7.30% | 4.61% | -7.67% | -4.28% | -1.53% | 1.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.10% | -1.96% | -0.27% | 1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 35.80% | 7.55% | 6.25% | 5.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |