Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.12.2015 | 272.4300 |
09.12.2015 | 273.8100 |
08.12.2015 | 275.4700 |
07.12.2015 | 277.9800 |
04.12.2015 | 274.8300 |
03.12.2015 | 276.1800 |
02.12.2015 | 283.5000 |
01.12.2015 | 285.2800 |
30.11.2015 | 282.7900 |
27.11.2015 | 282.8100 |
26.11.2015 | 281.6000 |
25.11.2015 | 280.7700 |
24.11.2015 | 275.8700 |
23.11.2015 | 280.8000 |
20.11.2015 | 284.0900 |
19.11.2015 | 281.8500 |
18.11.2015 | 278.8900 |
17.11.2015 | 279.1900 |
16.11.2015 | 273.6800 |
13.11.2015 | 271.9000 |
12.11.2015 | 273.5800 |
11.11.2015 | 276.5600 |
10.11.2015 | 274.3700 |
09.11.2015 | 274.6700 |
06.11.2015 | 279.7200 |
05.11.2015 | 280.9600 |
04.11.2015 | 280.8400 |
03.11.2015 | 281.8800 |
02.11.2015 | 285.2300 |
31.10.2015 | 284.6000 |
30.10.2015 | 284.6000 |
29.10.2015 | 284.9600 |
28.10.2015 | 284.8100 |
27.10.2015 | 282.3400 |
26.10.2015 | 283.1000 |
23.10.2015 | 282.9800 |
22.10.2015 | 279.6000 |
21.10.2015 | 272.9800 |
20.10.2015 | 271.3900 |
19.10.2015 | 271.0500 |
16.10.2015 | 268.7000 |
15.10.2015 | 268.0900 |
14.10.2015 | 266.3600 |
13.10.2015 | 267.0100 |
12.10.2015 | 267.5300 |
09.10.2015 | 267.4000 |
08.10.2015 | 267.4400 |
07.10.2015 | 266.9900 |
06.10.2015 | 269.0100 |
05.10.2015 | 268.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5527 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.44% | 1.47% | 20.62% | 6.41% | 7.85% | -6.77% | -3.84% | -0.94% | 1.91% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.10% | -1.96% | -0.27% | 1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 35.80% | 7.55% | 6.25% | 5.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |