Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.08.2014 | 211.9800 |
04.08.2014 | 211.3000 |
01.08.2014 | 212.3000 |
31.07.2014 | 214.7200 |
30.07.2014 | 216.7100 |
29.07.2014 | 217.4400 |
28.07.2014 | 215.3800 |
25.07.2014 | 216.1500 |
24.07.2014 | 218.3000 |
23.07.2014 | 219.1100 |
22.07.2014 | 218.4400 |
21.07.2014 | 217.2800 |
18.07.2014 | 218.7400 |
17.07.2014 | 218.4600 |
16.07.2014 | 218.8300 |
15.07.2014 | 216.3100 |
14.07.2014 | 217.1600 |
11.07.2014 | 215.8700 |
10.07.2014 | 215.7400 |
09.07.2014 | 215.0500 |
08.07.2014 | 213.7400 |
07.07.2014 | 216.0000 |
04.07.2014 | 216.5100 |
03.07.2014 | 218.1500 |
02.07.2014 | 217.3300 |
01.07.2014 | 215.9800 |
30.06.2014 | 214.3100 |
27.06.2014 | 213.8700 |
26.06.2014 | 213.9000 |
25.06.2014 | 212.3600 |
24.06.2014 | 213.2000 |
20.06.2014 | 212.8600 |
19.06.2014 | 213.0700 |
18.06.2014 | 211.0500 |
17.06.2014 | 212.0700 |
16.06.2014 | 213.1500 |
13.06.2014 | 214.7300 |
12.06.2014 | 217.5600 |
11.06.2014 | 217.1200 |
10.06.2014 | 218.2300 |
06.06.2014 | 218.9100 |
05.06.2014 | 214.6600 |
04.06.2014 | 213.7300 |
03.06.2014 | 213.4300 |
02.06.2014 | 213.9000 |
31.05.2014 | 212.2500 |
30.05.2014 | 212.2500 |
28.05.2014 | 211.3000 |
27.05.2014 | 210.8900 |
26.05.2014 | 209.2600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5528 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.94% | -1.87% | 17.49% | 5.34% | 6.48% | -7.24% | -4.41% | -1.25% | 1.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.10% | -1.96% | -0.27% | 1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 35.80% | 7.55% | 6.25% | 5.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |