Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.12.2012 | 170.4300 |
24.12.2012 | 169.0300 |
21.12.2012 | 169.5100 |
20.12.2012 | 170.6400 |
19.12.2012 | 170.2400 |
18.12.2012 | 169.8700 |
17.12.2012 | 169.0000 |
14.12.2012 | 168.6500 |
13.12.2012 | 168.3800 |
12.12.2012 | 168.3600 |
11.12.2012 | 168.8000 |
10.12.2012 | 168.6600 |
07.12.2012 | 168.6400 |
06.12.2012 | 167.5800 |
05.12.2012 | 167.1300 |
04.12.2012 | 167.4600 |
03.12.2012 | 167.8500 |
30.11.2012 | 167.6300 |
29.11.2012 | 165.9100 |
28.11.2012 | 163.7000 |
27.11.2012 | 163.4700 |
26.11.2012 | 161.9000 |
23.11.2012 | 162.5500 |
22.11.2012 | 161.9800 |
21.11.2012 | 161.2300 |
20.11.2012 | 160.3000 |
19.11.2012 | 160.7700 |
16.11.2012 | 159.2500 |
15.11.2012 | 160.8900 |
14.11.2012 | 162.6000 |
13.11.2012 | 163.4400 |
12.11.2012 | 163.2300 |
09.11.2012 | 163.1800 |
08.11.2012 | 164.7400 |
07.11.2012 | 166.0200 |
06.11.2012 | 167.1100 |
05.11.2012 | 166.7200 |
02.11.2012 | 168.2500 |
31.10.2012 | 166.8500 |
30.10.2012 | 166.4200 |
29.10.2012 | 165.9600 |
26.10.2012 | 165.5400 |
25.10.2012 | 165.5600 |
24.10.2012 | 165.5300 |
23.10.2012 | 164.6600 |
22.10.2012 | 167.0300 |
19.10.2012 | 167.7500 |
18.10.2012 | 167.2400 |
17.10.2012 | 167.2000 |
16.10.2012 | 165.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5527 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.44% | 1.47% | 20.62% | 6.41% | 7.85% | -6.77% | -3.84% | -0.94% | 1.91% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.10% | -1.96% | -0.27% | 1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 35.80% | 7.55% | 6.25% | 5.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |