Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.02.2012 | 149.6800 |
08.02.2012 | 148.7300 |
07.02.2012 | 147.6500 |
06.02.2012 | 148.7600 |
03.02.2012 | 148.1300 |
02.02.2012 | 147.0400 |
01.02.2012 | 146.9700 |
31.01.2012 | 143.5800 |
30.01.2012 | 142.6800 |
27.01.2012 | 144.6900 |
26.01.2012 | 144.1400 |
25.01.2012 | 142.2900 |
24.01.2012 | 142.3100 |
23.01.2012 | 143.9300 |
20.01.2012 | 143.4400 |
19.01.2012 | 141.6500 |
18.01.2012 | 137.3300 |
17.01.2012 | 136.9200 |
16.01.2012 | 136.6700 |
13.01.2012 | 136.2200 |
12.01.2012 | 136.6600 |
11.01.2012 | 135.5900 |
10.01.2012 | 134.9000 |
09.01.2012 | 132.5100 |
06.01.2012 | 133.3700 |
05.01.2012 | 135.1900 |
04.01.2012 | 137.1500 |
03.01.2012 | 139.1900 |
02.01.2012 | 137.9200 |
31.12.2011 | 136.9800 |
30.12.2011 | 136.9800 |
29.12.2011 | 135.0000 |
28.12.2011 | 133.0900 |
27.12.2011 | 134.2400 |
23.12.2011 | 133.8500 |
22.12.2011 | 132.4100 |
21.12.2011 | 131.1400 |
20.12.2011 | 131.3100 |
19.12.2011 | 128.2100 |
16.12.2011 | 128.2400 |
15.12.2011 | 128.5600 |
14.12.2011 | 126.9500 |
13.12.2011 | 129.8700 |
12.12.2011 | 130.1500 |
09.12.2011 | 133.8900 |
08.12.2011 | 133.3700 |
07.12.2011 | 137.1400 |
06.12.2011 | 136.7600 |
05.12.2011 | 136.9600 |
02.12.2011 | 136.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5506 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.96% | -5.10% | 16.56% | 18.97% | 16.71% | -5.02% | -3.93% | -0.29% | 2.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -1.96% | -1.79% | -0.07% | 1.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.49% | 36.89% | 7.60% | 6.34% | 5.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |