Fond: PARRESY
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
| LU0283511433 | |
| 31.01.2014 | |
| Realitné | |
| Reality - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.25% | -4.69% | 15.48% | 3.75% | 2.06% | -10.17% | -7.58% | -4.92% | -1.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.66% | -5.71% | -3.93% | -2.23% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.54% | 6.59% | 5.41% | 4.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.48% | 98.48% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.66% | 0.66% | |
| Peňažné | 0.86% | 0.86% |
| Aktíva | 131 mil. |
| Počet akcíí | 27 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.11 |
| Dividenda | 5.210 |
| Dividendový výnos | 4.84% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 7.33% |
| Stredné spoločnosti | 74.57% |
| Malé spoločnosti | 11.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.18% |
| P/BV | 0.82% |
| Nehnuteľnosti | 92.94% |
| Deriváty | 0.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.94% |
| Eurozóna | 49.72% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.82% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.36% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.33% |
| Castellum AB | Nehnuteľnosti | 6.61% | Unibail-Rodamco-We | 5.55% | |
| Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 5.44% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 5.34% |
| Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.92% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.74% |
| Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.55% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 4.26% |