Fond: PARRESY
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
| LU0283511433 | |
| 31.01.2014 | |
| Realitné | |
| Reality - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.36% | 0.70% | -2.20% | 7.72% | 10.09% | -11.96% | -6.91% | -5.12% | -1.90% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -6.25% | -6.08% | -4.27% | -2.66% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 33.69% | 6.65% | 5.38% | 4.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.21% | 96.21% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.86% | 1.86% | |
| Peňažné | 1.93% | 1.93% |
| Aktíva | 123 mil. |
| Počet akcíí | 25 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.11 |
| Dividenda | 4.290 |
| Dividendový výnos | 3.86% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 7.27% |
| Stredné spoločnosti | 72.02% |
| Malé spoločnosti | 11.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.56% |
| P/BV | 0.90% |
| Nehnuteľnosti | 90.38% |
| Deriváty | 1.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 25.95% |
| Eurozóna | 50.06% |
| Európa - okrem EURozóny | 20.20% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.21% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nehnuteľnosti | 7.84% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.27% |
| Castellum AB | Nehnuteľnosti | 6.15% | Unibail-Rodamco-We | 5.83% | |
| Klepierre | Nehnuteľnosti | 5.61% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 5.51% |
| Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.86% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.28% |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 4.19% | Covivio SA | Nehnuteľnosti | 4.11% |