Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitné
Reality - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
109.7000
13.06.2024
-1.2957%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% 0.70% -2.20% 7.72% 10.09% -11.96% -6.91% -5.12% -1.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -6.25% -6.08% -4.27% -2.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.47% 33.69% 6.65% 5.38% 4.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.21% 96.21%
Dlhopisový
Ostatné 1.86% 1.86%
Peňažné 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva123 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.86%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 7.27%
Stredné spoločnosti 72.02%
Malé spoločnosti 11.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.56%
P/BV0.90%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 90.38%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.95%
Eurozóna 50.06%
Európa - okrem EURozóny 20.20%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 96.21%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nehnuteľnosti 7.84% Vonovia SE Nehnuteľnosti 7.27%
Castellum AB Nehnuteľnosti 6.15% Unibail-Rodamco-We 5.83%
Klepierre Nehnuteľnosti 5.61% Gecina Nom Nehnuteľnosti 5.51%
Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 4.86% Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 4.28%
Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 4.19% Covivio SA Nehnuteľnosti 4.11%